嘉实深证基本面120ETF净值下跌1.02％ 特地保持关注

银行界Fund10月底27日讯 嘉实深证基本面120ETFFund10月底26日急跌0.74%，现价2.423元，高价5.05万元。当前本Fund场外净资产为2.4125元，环比上个周一急跌1.02%，露天价格溢价率为-0.31%。

本Fund行踪Index为深证基本面120Index，最近份文件上半年，本Fund额度率为145.98%，业绩比较基准为深证基本面120Index。

银行界Fund数据显示，近1月底本Fund净资产急跌2.64%，近3个月底本Fund净资产急跌0.06%，近6月底本Fund净资产急跌5.88%，近1年本Fund净资产上涨4.93%，创立以来本Fund总共净资产为2.4125元。

本Fund创立以来分红0次，总共分红款项0亿元。以外该Fund开放申购。

Fund经理为刘珈春风，自2016年03月底24日行政该Fund，担任上半年额度91.54%。

李直，自2017年12月底26日行政该Fund，担任上半年额度31.95%。

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